ADDETTO ALLA TESORERIA

Settore: Finanza Ed Amministrazione / Contabilità e Finanza / Addetto Tesoreria
Azienda: Orienta
Data annuncio: 27/11/2019
Sede di lavoro: Como
Orienta SPA, filiale di Fino Mornasco (CO), seleziona per storica azienda tessile un/a
Responsabile tesoreria.
Il/la responsabile della tesoreria dovrà garantire la gestione operativa degli accordi finanziari e della fluidità di cassa, ottimizzando le condizioni e presidiando l'equilibrio dei movimenti, secondo le direttive e riportando al responsabile amministrativo finanziario.
Inoltre l'addetto alla tesoreria - l'addetta alla tesoreria dovrà assicurare il recepimento delle informazioni di tesoreria e l'elaborazione delle relative sintesi per la direzione aziendale.
L'impiegato contabile tesoriere ideale è in grado di:
assicurare il controllo, registrazione e contabilizzazione dei movimenti bancari giornalieri e delle note spese,
assicurare il caricamento dei movimenti bancari giornalieri nel software di Tesoreria, l'analisi dei flussi, il controllo e analisi delle condizioni bancarie,
garantire la riconciliazione dei conti bancari,
gestire l'operatività legata ai finanziamenti,
produrre la reportistica periodica di liquidità, cash flow e previsionale,
assicurare la gestione dello scadenziario dei pagamenti dei clienti, dei relativi solleciti e dell'eventuale recupero crediti,
gestire lo scadenziario dei fornitori e relativi pagamenti,
gestire i rapporti con gli istituti bancari per le operazioni di ordinaria amministrazione,
gestire gli adempimenti fiscali e societari,
collaborare con i colleghi della contabilità per le attività di contabilità generale: tenuta prima, elaborazione fatture clienti, verifica della contabilità fornitori, registrazione e archiviazione fatture fornitori.
Si offre inserimento commisurato alla situazione del candidato. R.A.L. di riferimento € 35K circa.
Luogo di lavoro: vicinanze di Veniano (CO)
Orario di lavoro: Full time a giornata.
Responsabile tesoreria
addetto alla tesoreria
impiegato di tesoreria
tesoriera

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